( )指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.基金账务的复核B.基金头寸的复核C.基金资产净值的复核D.业绩表现数据的复核
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基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.账务复核B.头寸复核C.资产净值复核D.财务报表复核
开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的( )。A.基金资产净值和基金累计份额净值 B.基金资产净值和基金份额净值 C.基金资产总值和基金资产净值 D.基金份额净值和基金累计份额净值
(2017年)基金托管人不需要对基金管理人的( )进行复核、审查。A.基金定期报告 B.基金临时公告 C.基金资产净值 D.份额净值
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。A.基金份额净值 B.基金份额净值变化率 C.基金份额累计净值 D.期初基金份额净值
以下关于基金份额净值的描述错误的是( )A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额量 B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础 C.基金份额净值由基金托管人计算后;结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核 D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对,基金期初单位净值不需要核对。()