某开放式基金资产净值为1亿元,其中股票市值6000万元,债券市值2000万元,银行存款1000万元,投资定期存款1000万元,股票资产占资金资产净值的比例为( ),现金类资产占基金净值的比例为( )。A、10%,20% B、60%,10% C、60%,20% D、20%,10%
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假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债券利息280万元,银行存款余额50万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份,当日基金份额净值为( )元。A.1.64 B.1.68 C.1.65 D.1.5
假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市为1000万元,应收债券利息280万元,银行存款余额50万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份,当日基金份额净值为( )元。A.1.64 B.1.68 C.1.65 D.1.5
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,计算基金份额净值为( )。A.1 B.1.65 C.0.65 D.1.15
假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股,每股收盘价分别为20元、10元,持有的债券估值为100万元,银行存款为100万,缴存的结算保证金100万,应付未付的管理人和托管人报酬100万,应付券商佣金为100万元,应交税费为100万元,发生在外的基金份额为200万份。则该基金的基金份额净值为( )。A、1元 B、2.5元 C、2元 D、1.5元
某评估机构现对某只证券投资基金进行评估,据调查,该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股,每股的收盘价分别为10元、15元和20元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元,应付税费为350万元,已出售的基金份额为2000万份。则计算出基金份额净值为( )元。 A.2.3 B.1.6 C.1.125 D.2.135
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为( )元。A.1.10 B.1.15 C.1.65 D.1.17