假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,应付税费为4500万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。A.1.25B.1.048C.1.368D.1.055考点:基金资产估值的概念
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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万份,计算出基金单位净值为( )元。A.1.10B.1.12C.1.15D.1.17
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的 收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产浄值总额为( )万元。A.2200 B. 2250 C. 2300 D. 2350
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售的基金份额2 000万份。计算基金份额净值为( )元。A.1 B.1.65 C.0.65 D.1.15
假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债券利息280万元,银行存款余额50万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份,当日基金份额净值为( )元。A.1.64 B.1.68 C.1.65 D.1.5
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,计算基金份额净值为( )。A.1 B.1.65 C.0.65 D.1.15
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,则基金份额净值为( )元。A.1 B.1.3 C.1.15 D.1.5