基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金( )估值;基金中基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。A.估值日的份额净值, B.收盘价 C.估值前日的份额净值 D.最高价
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关于基金中基金的估值,以下表述错误的是( )A.以所投资基金的收盘价估值的,如估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 B.投资标的为境内上市交易型货币市场基金,如该基金披露份额净值,可以按所投资基金估值日的份额净值估值 C.以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与该基金中基金的估值频率一致但未公布估值日净值,按其最近公布的份额净值为基础估值 D.被投资基金前一估值日期间发生分红除权、折算或者拆分,按所投资基金前一估值日的份额净值或收盘价估值
基金合同应列明基金资产估值事项不包括( )。A.估值日 B.估值方法 C.估值对象 D.基金管理公司信息
下列关于基金估值因素描述错误的是()。A、基金估值的频率与基金的组织形式有关B、开放式基金的估值频率要高于封闭式基金C、基金估值时应坚持采取同样的估值方法、D、基金变更估值方法与基金投资运作无关,因此无需进行披露
对基金资产中的股票进行估值,应遵循的原则错误的是()。A、配股和新发股,按成本估值B、存在活跃市场且估值日有市价的情况下,应采用市价确定投资的公允价值C、不存在活跃市场的情况下,应采用估值技术确定投资的公允价值D、基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反应公允价值的价格估值
下列关于基金估值重要性的描述正确的是()。A、基金估值偏高对基金份额申购者有利B、基金估值偏低对基金份额赎回者有利C、基金估值高低不涉及投资者的切身利益D、基金估值错误会造成原有投资者份额净值的稀释或者浓缩
关于基金资产的估值方法,下列论述准确的有()。A、上市流通的有价证券,开放式基金要以估值日该证券收盘价估值B、上市流通的有价证券,开放式基金要以估值日该证券平均价估值C、首次公开发行的股票,按成本价估值D、送股必须按估值日同一股票的收盘价估值