根据现代组合理论,下列说法正确的有()。A:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言,随着风险水平增加,投资者要求的边际补偿率越来越大C:不同投资者因为偏好态度不同,会有不同的无差异曲线簇D:多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关,还依赖于组合中证券的投资权重
点击查看答案
下列关于增长型证券组合的说法中,正确的有( )。 A.增长型证券组合以资本升值为目标 B.投资于此类证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长 C.投资者很少购买分红的普通股 D.投资风险较大
根据资本市场理论,以下说法错误的是()A.所有投资者的最优资产组合是相同的 B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合 C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合 D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
根据现代组合选择理论,下列说法正确的有()。A:不同投资者因为偏好态度不同,会拥有不同的无差异曲线簇B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言,随着风险水平增加,投资者要求的边际补偿率越大C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关,还依赖于组合中证券的投资权重
马柯威茨资产组合理论认为对()而言,重要的不是单个证券本身的风险大小,而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。A:投资者;总体风险 B:被投资者;部分风险 C:投资者;部分风险 D:被投资者;总体风险
下列关于客户风险类型的说法中,正确的有( )。A.风险厌恶型投资者对待风险态度消极,不愿意为增加收益而承担风险,最在乎安全性,极力回避风险 B.风险偏好型投资者的投资工具以储蓄存款和政府债券为主 C.风险偏好型投资者对待风险态度积极,愿意为获取高收益而承担高风险,重视风险分析和规避,不因风险的存在而放弃投资机会 D.风险中立型投资者投资应以储蓄、理财产品和债券为主,结合高收益的股票、基金和信托投资,优化组合模型,使收益与风险均衡化 E.风险中立型投资者期望获得较高收益,但对于高风险也望而生畏
证券组合管理步骤中对投资组合的修正,其原因有()。A、投资者的预测发生了变化B、把风险降至最低C、投资者改变了对风险和回报的态度D、随着时间的推移,当前证券组合不再是最优组合