下列不属于基金托管人职责的是()。
A复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格
B根据管理人的指令,及时办理清算、交割
C保存业务记录、账册和报表
D计算公告基金资产净值
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。( )
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基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的各类定期报告和定期更新的招募产明书等进行复核、审查。( )
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 ( )
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 ( )
基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。( )
有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括( )。A.基金份额申购价格 B.基金资产净值 C.基金份额赎回价格 D.每位基金持有人的持有份额
根据《证券投资基金法》的规定复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由( )承担。A.基金管理人 B.基金托管人 C.基金份额持有人 D.证监会