已知某证券的β系数等于1,则表明( )。
A.无风险
B.有非常低的风险
C.与金融市场所有证券平均风险一致
D.比金融市场所有证券平均风险高一倍
若某种证券的β系数等于1,则表示该证券()。A、无风险B、有较高的风险C、与市场所有证券平均风险一致D、市场所有证券风险平均风险大1倍
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下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B.如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C.如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D.证券市场线的斜率是无风险收益率E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf
已知某证券的β系数等于l,则表明该证券( )。A.有非常低的风险B.无风险C.与金融市场所有证券平均风险一致D.比金融市场所有证券平均风险大1倍
如果某种债券的贝塔系数等于1,则该债券的( )A投资风险低于金融市场上所有证券的平均风险B投资风险高于金融市场上所有证券的平均风险C投资风险等于金融市场上所有证券的平均风险D投资风险等于零
口系数是衡量风险大小的重要指标,下列表述正确的有( )。A.β越大,说明风险越大B.某股票β=0,说明此证券无风险C.某股票β=1,说明其风险等于市场的平均风险D.某股票β>1,说明其风险大于市场的平均风险
已知某证券的β系数等于1,则表明该证券( )。A.无风险B.有非常低的风险C.与整个证券市场平均风险一致D.与整个证券市场平均风险大1倍
如果某证券是无风险的,则其风险系数β为()A.-1 B.10 C.0 D.1