（2011初）如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为： A.6.0% B.10.8% C.14.0% D.14.8%
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如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：A:6% B:10.8% C:14% D:14.8%
假如市场的整体平均收益率是10%，无风险资产收益率为5%,，一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5，则其预期收益率为（ ）。 A、8.5% B、4.5% C、5% D、7.5%
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格 C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）A、8.5%B、9.5%C、10.5D、7.5
如果某证券的风险系数为1，则可以肯定该证券的风险回报必高于市场平均回报。
在无风险收益率一定的情况下，决定证券市场线的斜率的因素是（）A、低风险证券的风险溢价B、市场平均风险溢价C、高风险证券的风险溢价D、风险系数
