()是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。
基金估值核算是指基金( )等业务活动。A.会计核算 B.估值 C.信息披露 D.以上都是
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以下属于基金托管人职责的是( )。 Ⅰ.基金资产保管 Ⅱ.基金估值及相关信息披露 Ⅲ.对基金投资运作进行监督 Ⅳ.基金资金清算A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是( )。A.《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格 B.《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人 C.《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定 D.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定要建立信息披露制度,履行信息披露义务
估值方法的公开性是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露。假若基金变更了估值方法,也需要及时进行披露。()
基金托管人又称基金保管人,是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与()等相应职责的当事人。A、客户服务B、基金营销C、基金估值D、会计核算
基金托管人承担基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及()等职责。A、基金信息披露B、基金估值C、对基金投资运作的监督D、基金会计核算
资产托管业务是指托管银行作为独立的第三方,依据法律规定和托管合同约定,对托管资产提供()、投资监督、信息披露等专业服务A、安全保管B、资金清算C、资产估值D、会计核算