假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。A.0.2367 B.0.4532 C.0.2397 D.0.2467
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假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币,8月16日的基金资产净值为50100万元人民币,该股票基金的基金管理费率为1.5%,该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为( )元。A.20547.95 B.20547.94 C.20547.93 D.20547.92
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为( )万元。A.0.2256 B.0.2397 C.0.2055 D.0.2396
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。A.0.2406 B.0.2397 C.0.2439 D.0.243
假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元,3月18日的基金资产净值为46000万元,该基金的管理费率为1%,该年实际天数为365天,则该基金3月18日应计提的管理费为( )万元。A、1.45 B、1.26 C、1.30 D、1.37
某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30,000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31,000万元,基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为( )万元。 A、远期交易业务 B、债券借贷业务 C、质押式回购业务 D、利率互换业务
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该基金的基金管理费率为025%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为( )。A.0.3387(万元) B.0.2397(万元) C.0.2497(万元) D.0.2697(万元)