某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元,总负债30亿元,总份额50亿元,则该基金当日资产净值为()亿元。

题目
某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元,总负债30亿元,总份额50亿元,则该基金当日资产净值为()亿元。

A.20
B.30
C.70
D.40

参考答案和解析
答案:D
解析:
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值=基金资产-基金负债=70-30=40(亿元)。
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