(2016年)CAPM利用（）来描述资产或资产组合的系统风险大小。A.a B.β C.γ D.δ
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CAPM的主要思想不属于的一项是（ ）。A.CAPM中的预期收益率与β系数的关系式具有十分重要的经济意义。B.CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。C.CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的合作关系。D.CAPM假设所有的投资者都进行充分分散化的投资，没有投资者会“关心”非 系统性风险。
CAPM利用( )来描述资产或资产组合的系统风险大小。A.αB.βC.γD.δ
关于β系数，以下表述错误的是( )。 A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小 B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性 C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大 D、β系数是对放弃即期消费的补偿
在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。()
关于CAPM的描述错误的是（）。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（）A、市场风险B、非系统风险C、个别风险D、再投资风险
