基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计解析算。（ ）
开放式基金单位净值，应当按照( )闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。A、上一个交易日B、当日C、开放日D、上一个开放日
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基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。A.基金资产总值B.基金资产净值C.基金资产估值D.基金资产交易价格
下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。A．基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B．基金日常估值由基金托管人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
关于我国的基金估值，以下说法正确的是()。A.基金资产估值的责任人是基金托管人B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算D.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B．基金日常估值由基金托管人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。A.基金资产净值和基金累计份额净值 B.基金资产净值和基金份额净值 C.基金资产总值和基金资产净值 D.基金份额净值和基金累计份额净值
（ ）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。A.基金份额净值 B.基金累计净值 C.基金份额累计净值 D.申购价
