假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,请问其折算比例是( )。
A.1.06384925
B.1.07384395
C.0.92786407
D.0.92765293
假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。那么折算后的基金份额为( )。A.5369B.6078C.7258D.8059
点击查看答案
下列关于ETF份额的说法中,错误的是( )。A.ETF基金份额折算对基金份额持有人的收益无实质性影响B.在发生暂停申购和赎回的情形之一时,基金的申购和赎回不会同时暂停C.ETF份额折算的登记是由基金管理人办理D.ETF份额折算时,持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的基金份额为( )份。A.5000 B.3013 C.5396.22 D.5369.22
(2017年)某投资者在某ETF基金募集期间内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为100000000000元,折算的基金份额总额为100010000000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算,则该投资者折算后的基金份额为( )份。A.11110.00 B.8999.10 C.900090 D.11122.22
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的份额为( )万份。A.96.40 B.96.8 C.100 D.106.8
下列关于ETF基金份额折算的说法正确的是()。A:ETF的建仓期不应超过60天B:ETF基金份额折算由基金托管人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记C:ETF的基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为ETF建仓阶段D:基金建仓期结束后,为方便投资者跟踪基金份额净值变化,以标的指数的1%(或1%)作为份额净值,对原来的基金份额进行折算
下列关于基金认购的说法,错误的有()。A:认购申请随时可以撤销B:认购期一般按照基金份额净值购买基金C:必须在基金份额发售公告规定的募集期限和规定时间内提交申请D:基金募集期内,基金代销机构对投资者的认购金额进行确认E:在募集结束及达到基金合同生效条件时,基金注册与过户登记人为投资者计算认购份额并登记权益