实地盘点
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实地询问
在途现金科目()末应无余额。A、旬B、月C、季D、年
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在途现金科目余额屏幕打印后,若存在余额,需与机构现金调拨核对无误后,在在途现金科目余额单上签字确认,并将在途现金科目余额单().A、单独装订保管B、粘贴在《会计出纳工作日志》中C、附于机构现金调拨单后D、附于业务变动情况表后
每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,如有余额的,最迟()做账务处理。A、当日下午B、次日上午C、次日下午
每日日终后,会计主管应负责核对()科目余额是否正确,如存在余额,应查明原因,详细登记会计出纳工作日志。A、同城往来B、在途现金C、其他应付款D、其他应收款
现金上下解与自助设备在途现金在优化前共用同一现金科目100101031,优化后拆分为以下科目()A、1010101库存现金B、1010300自助设备现金C、1010200金库/支行上下解在途现金D、1010201自助设备在途现金
上下级现金调拨时,如未及时操作,交接的现金状态为(),会造成无法轧账。A、在途资金B、在途凭证C、在途单据D、库存现金
每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,查看是否有余额;如有余额的,由会计主管查明原因,登记《会计出纳人员工作日志》,最迟()做账务处理。A、当日B、当日下午C、次日上午D、次日下午