估值的日期
估值日的收益率曲线
重置利率的历史数据
估值日的远期利率
本币交易系统采用目前市场上通行的模型公式，为市场提供了利率互换的（）功能。A、定价B、估值C、敏感性指标计算D、风险系数计算E、结算金额计算
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本币交易系统对利率互换提供的风险控制安排有以下哪些（）A、限额管理B、保证金制度C、盯市估值D、敏感性分析
标准型利率互换的估值方式包括（）。A、拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值B、拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值C、拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值D、拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值
各种互换中，（）的交易过程中需要交换本金。A、利率互换B、固定换固定的利率互换C、货币互换D、本金变换型互换
签订利率互换合约时的估值要确保（）。A、固定利率端价值为正B、合约初始价值为0C、浮动利率端价值为正D、固定利率端价值为负
利率互换的估值，需要准备的条件包括（）。A、估值的日期B、估值日的收益率曲线C、重置利率的历史数据D、估值日的远期利率
利率互换包括基础互换和（）两种形式。A、金融互换B、息票互换C、人民币利率互换D、净额互换
