出纳员根据零星支出部门填写差旅费报销单、备用金报销单办理报销业务
出纳员根据销售合同、销售发票、提货单和运单等，编制代垫费用清单，据此到银行办理收款转账或提取现金
销售部门取得的零星收入直接交给出纳员
出纳人员根据审核后的原始凭证逐日逐笔登记现金日记账
资金周转就是从货币资金开始，依次转化为储备资金、生产资金、产品资金、最后又回到货币资金的过程，资金周而复始地周转称为资金的循环。()
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资金循环过程中资金的形态包括()。A、储备资金 B、生产资金 C、产品资金 D、货币资金
银行有权拒绝为所提供资料不符合要求的消费者办理基金业务。
为实现货币资金业务控制目标，企业的内部会计控制制度主要包括（）。A、职责分工控制制度B、授权审批控制制度C、货币资金核算控制制度D、货币资金反洗钱控制制度E、货币资金监督检查制度
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有（）。A、货币资金收支业务的全部过程分工完成，各负其责B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任D、货币资金收入与货币资金支出分开处理E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
企业的资金，从货币资金开始，经过顺次改变，最后又回到（）形态，这一过程叫资金循环。A、货币资金B、储备资金C、生产资金D、成品资金
银行有权审核消费者所提供资料的（），有权拒绝为所提供资料不符合要求的消费者办理业务。
