收益率的标准差
相关系数
贝塔系数
收益率的协方差
下列表述中正确的有()。A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量 B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成 C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产 D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变
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不可能通过资产组合来消除的风险是( )。A.定价风险 B.非系统性风险 C.系统性风险 D.特有风险
β系数主要是衡量证券的（）风险。A、系统性B、非系统性C、总风险D、都可以
按照是否可以通过分散投资来降低风险的标准，可以将外部风险划分为（）A、系统性风险 B、非系统性风险 C、隐形风险 D、非隐形风险
网站系统风险可用（）、威胁和资产三个参量来衡量。
β值衡量的风险是（）A、系统性风险B、非系统性风险C、有时是系统性风险，有时是系统性风险D、既不是系统性风险，也不是非系统性风险
自有资金利润率及其标准差可用来衡量（）A、财务风险B、经营风险C、系统风险D、非系统风险
