对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险——收益偏好决定的。
关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。 Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合 Ⅱ.它由投资者偏好决定 Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合 Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅱ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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对于追求收益又厌恶风险的投资者而言，无差异曲线位置越高，表示组合的效用水平越高。（）
下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有( )。A.所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部 B.有效集以期望代表收益，以对应的方差(或标准差)表示风险程度 C.有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险 D.有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的 E.可行集包括了现实生活中所有可能的组合
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。A.向右上方倾斜 B.随着风险水平增加越来越陡 C.无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的 D.与有效边界无交点
关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A、由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B、虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C、度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D、度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
精密度用偏差来衡量，它是由（）决定的；正确度则用偏倚来衡量，它是由（）决定的。
以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。A、无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险B、无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险C、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险D、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险E、水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险
